キャッシュ・フローの状況
2019年2月12日 11:23
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7900万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
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2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,918 | -2,113 | -7,694 | 11,805 | -3,479 | 12,950 | 通期 | 12,381 | -3,350 | -7,731 | 9,031 | -4,872 | 10,192 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,499 | -328 | 791 | -1,827 | -1,456 | 8,657 | 2Q | 3,632 | -1,587 | -1,432 | 2,045 | -2,302 | 10,356 | 3Q | 9,123 | -2,576 | -1,643 | 6,547 | -3,715 | 14,453 | 通期 | 8,559 | -5,768 | -5,242 | 2,791 | -5,779 | 7,421 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -2,788 | 263 | 2,661 | -2,525 | -1,941 | 7,617 | 2Q | -1,943 | -1,420 | -362 | -3,363 | -3,502 | 3,557 | 3Q | 11,216 | -8,505 | -564 | 2,711 | -6,489 | 9,280 | 通期 | 16,304 | -11,587 | -751 | 4,717 | -8,596 | 11,610 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 342 | -1,078 | 96 | -736 | -3,090 | 10,575 | 2Q | 4,247 | -4,172 | -127 | 75 | -5,411 | 11,055 | 3Q | 4,799 | -6,688 | -343 | -1,889 | -7,688 | 9,520 | 通期 | 5,488 | -11,350 | -564 | -5,862 | -10,507 | 5,564 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 314 | 1,171 | -241 | 1,485 | -2,226 | 7,062 | 2Q | 2,057 | -829 | -515 | 1,228 | -4,901 | 6,469 | 3Q | 11,016 | -9,265 | -748 | 1,751 | -7,197 | 7,124 | 通期 | 10,418 | -9,683 | -959 | 735 | -9,854 | 6,486 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,974 | -953 | -313 | 1,021 | -2,517 | 7,221 | 2Q | 4,988 | 1,873 | -5,020 | 6,861 | -4,829 | 8,762 | 3Q | 11,068 | -3,083 | -6,214 | 7,985 | -7,306 | 9,197 | 通期 | 13,344 | -12,303 | -6,908 | 1,041 | - | 8,257 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,401 | -4,082 | 2,469 | -681 | - | 10,157 | 2Q | 6,817 | -6,447 | 379 | 370 | - | 8,591 | 3Q | 17,596 | -8,671 | -1,336 | 8,925 | - | 15,468 | 通期 | 19,465 | -10,993 | -1,583 | 8,472 | - | 14,326 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,281 | -2,139 | -1,047 | 2,142 | - | 14,591 | 2Q | 9,943 | -5,183 | -1,322 | 4,760 | - | 16,806 | 3Q | 18,003 | -6,936 | -1,562 | 11,067 | - | 24,071 | 通期 | 19,964 | -9,003 | -6,632 | 10,961 | - | 18,763 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,832 | -1,078 | -1,044 | 2,754 | - | 20,567 | 2Q | 9,782 | -2,245 | -1,279 | 7,537 | - | 25,262 | 3Q | 8,625 | -3,595 | -1,463 | 5,030 | - | 22,719 | 通期 | 8,328 | -4,811 | -1,826 | 3,517 | - | 20,376 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,047 | -1,648 | -730 | -2,695 | - | 17,031 | 2Q | 1,736 | -3,427 | -936 | -1,691 | - | 18,084 | 3Q | 3,179 | -5,066 | -1,084 | -1,887 | - | 17,501 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2010年3月(連)
- 90億3100万
- 2011年3月(連) -69.1%
- 27億9100万
- 2012年3月(連) +69.01%
- 47億1700万
- 2013年3月(連) マイ転
- -58億6200万
- 2014年3月(連) プラ転
- 7億3500万
- 2015年3月(連) +41.63%
- 10億4100万
- 2016年3月(連) +713.83%
- 84億7200万
- 2017年3月(連) +29.38%
- 109億6100万
- 2018年3月(連) -67.91%
- 35億1700万
設備投資#10*
- 2010年3月(連)
- -48億7200万
- 2011年3月(連)増加+18.62%
- -57億7900万
- 2012年3月(連)増加+48.75%
- -85億9600万
- 2013年3月(連)増加+22.23%
- -105億700万
- 2014年3月(連)減少-6.21%
- -98億5400万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 7.08%
- 2011年3月(連)
- 4.8%
- 2012年3月(連)
- 8.73%
- 2013年3月(連)
- 3.1%
- 2014年3月(連)
- 5.44%
- 2015年3月(連)
- 6.72%
- 2016年3月(連)
- 9%
- 2017年3月(連)
- 10.25%
- 2018年3月(連)
- 4.55%