6796 クラリオン

6796
2019/03/22
時価
1410億円
PER 予
-倍
2010年以降
4.38-122.55倍
(2010-2018年)
PBR
3.24倍
2010年以降
1.26-7.69倍
(2010-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2019年2月12日 11:23
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2010年
3月期
連結
3Q13,918-2,113-7,69411,805-3,47912,950
通期12,381-3,350-7,7319,031-4,87210,192
2011年
3月期
連結
1Q-1,499-328791-1,827-1,4568,657
2Q3,632-1,587-1,4322,045-2,30210,356
3Q9,123-2,576-1,6436,547-3,71514,453
通期8,559-5,768-5,2422,791-5,7797,421
2012年
3月期
連結
1Q-2,7882632,661-2,525-1,9417,617
2Q-1,943-1,420-362-3,363-3,5023,557
3Q11,216-8,505-5642,711-6,4899,280
通期16,304-11,587-7514,717-8,59611,610
2013年
3月期
連結
1Q342-1,07896-736-3,09010,575
2Q4,247-4,172-12775-5,41111,055
3Q4,799-6,688-343-1,889-7,6889,520
通期5,488-11,350-564-5,862-10,5075,564
2014年
3月期
連結
1Q3141,171-2411,485-2,2267,062
2Q2,057-829-5151,228-4,9016,469
3Q11,016-9,265-7481,751-7,1977,124
通期10,418-9,683-959735-9,8546,486
2015年
3月期
連結
1Q1,974-953-3131,021-2,5177,221
2Q4,9881,873-5,0206,861-4,8298,762
3Q11,068-3,083-6,2147,985-7,3069,197
通期13,344-12,303-6,9081,041-8,257
2016年
3月期
連結
1Q3,401-4,0822,469-681-10,157
2Q6,817-6,447379370-8,591
3Q17,596-8,671-1,3368,925-15,468
通期19,465-10,993-1,5838,472-14,326
2017年
3月期
連結
1Q4,281-2,139-1,0472,142-14,591
2Q9,943-5,183-1,3224,760-16,806
3Q18,003-6,936-1,56211,067-24,071
通期19,964-9,003-6,63210,961-18,763
2018年
3月期
連結
1Q3,832-1,078-1,0442,754-20,567
2Q9,782-2,245-1,2797,537-25,262
3Q8,625-3,595-1,4635,030-22,719
通期8,328-4,811-1,8263,517-20,376
2019年
3月期
連結
1Q-1,047-1,648-730-2,695-17,031
2Q1,736-3,427-936-1,691-18,084
3Q3,179-5,066-1,084-1,887-17,501
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2010年3月(連)
123億8100万
2011年3月(連) -30.87%
85億5900万
2012年3月(連) +90.49%
163億400万
2013年3月(連) -66.34%
54億8800万
2014年3月(連) +89.83%
104億1800万
2015年3月(連) +28.09%
133億4400万
2016年3月(連) +45.87%
194億6500万
2017年3月(連) +2.56%
199億6400万
2018年3月(連) -58.28%
83億2800万

投資活動によるCF#7

2010年3月(連)資金投入
-33億5000万
2011年3月(連)投入+72.18%
-57億6800万
2012年3月(連)投入+100.88%
-115億8700万
2013年3月(連)投入-2.05%
-113億5000万
2014年3月(連)投入-14.69%
-96億8300万
2015年3月(連)投入+27.06%
-123億300万
2016年3月(連)投入-10.65%
-109億9300万
2017年3月(連)投入-18.1%
-90億300万
2018年3月(連)投入-46.56%
-48億1100万

財務活動によるCF#8

2010年3月(連)返済還元
-77億3100万
2011年3月(連)返済還元
-52億4200万
2012年3月(連)返済還元
-7億5100万
2013年3月(連)返済還元
-5億6400万
2014年3月(連)返済還元
-9億5900万
2015年3月(連)返済還元
-69億800万
2016年3月(連)返済還元
-15億8300万
2017年3月(連)返済還元
-66億3200万
2018年3月(連)返済還元
-18億2600万

フリーキャッシュ・フロー#9

2010年3月(連)
90億3100万
2011年3月(連) -69.1%
27億9100万
2012年3月(連) +69.01%
47億1700万
2013年3月(連) マイ転
-58億6200万
2014年3月(連) プラ転
7億3500万
2015年3月(連) +41.63%
10億4100万
2016年3月(連) +713.83%
84億7200万
2017年3月(連) +29.38%
109億6100万
2018年3月(連) -67.91%
35億1700万

設備投資#10*

2010年3月(連)
-48億7200万
2011年3月(連)増加+18.62%
-57億7900万
2012年3月(連)増加+48.75%
-85億9600万
2013年3月(連)増加+22.23%
-105億700万
2014年3月(連)減少-6.21%
-98億5400万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-

現金等#11#12

2010年3月(連)
101億9200万
2011年3月(連) -27.19%
74億2100万
2012年3月(連) +56.45%
116億1000万
2013年3月(連) -52.08%
55億6400万
2014年3月(連) +16.57%
64億8600万
2015年3月(連) +27.3%
82億5700万
2016年3月(連) +73.5%
143億2600万
2017年3月(連) +30.97%
187億6300万
2018年3月(連) +8.6%
203億7600万

営業CFマージン

2010年3月(連)
7.08%
2011年3月(連)
4.8%
2012年3月(連)
8.73%
2013年3月(連)
3.1%
2014年3月(連)
5.44%
2015年3月(連)
6.72%
2016年3月(連)
9%
2017年3月(連)
10.25%
2018年3月(連)
4.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03)
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物