クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 684 | 2,454 |
| 減価償却費 | 7,876 | 6,886 |
| のれん償却額 | 915 | 915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 投資有価証券売却益 | -25 | － |
| 関係会社株式売却益 | -190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 824 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -696 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -116 |
| 支払利息 | 721 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -170 |
| 固定資産売却益 | -274 | -165 |
| 固定資産売却損 | 3 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -136 |
| 固定資産除却損 | 107 | 126 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 災害による損失 | － | 1,182 |
| 事業構造改善費用 | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749 | 832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,314 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,480 | -2,795 |
| その他 | -3,136 | 1,373 |
| 小計 | 13,713 | 10,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 140 |
| 利息の支払額 | -723 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,381 | 8,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946 | -2,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -3,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 301 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,539 | -29,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,754 | 28,955 |
| その他 | 0 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,350 | -5,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,392 | -1,225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -523 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,097 | -3,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,731 | -5,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,039 | 10,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,192 | 7,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
