キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,454 | 7,390 |
| 減価償却費 | 6,886 | 6,584 |
| のれん償却額 | 915 | 933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -294 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -98 |
| 支払利息 | 626 | 499 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | 14 |
| 固定資産売却益 | -165 | -106 |
| 固定資産売却損 | 44 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -177 |
| 固定資産除却損 | 126 | 79 |
| 災害損失 | 1,182 | － |
| 事業構造改善費用 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | -5,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -1,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,795 | 7,856 |
| その他 | 1,373 | 1,540 |
| 小計 | 10,273 | 17,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 145 |
| 利息の支払額 | -636 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,559 | 16,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -3,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 1,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,364 | -5,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -29,060 | -18,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,955 | 13,868 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| その他 | -23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | -11,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,225 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -523 | -495 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,489 | -20,288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,242 | -751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,771 | 4,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192 | 7,421 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,421 | 11,610 |
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