クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,390 | 2,444 |
| 減価償却費 | 6,147 | 6,675 |
| のれん償却額 | 686 | 686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -682 | -898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | -224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -127 |
| 支払利息 | 278 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -256 |
| 固定資産除却損 | 15 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,137 | 3,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,048 | -3,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,062 | 3,395 |
| その他 | 204 | -328 |
| 小計 | 11,381 | 12,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 127 |
| 利息の支払額 | -282 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,016 | 11,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -2,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,240 | -5,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -38,968 | -29,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,758 | 33,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,265 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,240 | -32,060 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -6,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,124 | 9,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
