キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,691 | 2,160 |
| 減価償却費 | 3,556 | 3,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| のれん償却額 | 457 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 324 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | -228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -19 |
| 固定資産除却損 | 87 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,545 | -1,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | -2,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,362 | -1,571 |
| その他 | 2,343 | -1,389 |
| 小計 | 4,685 | -1,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 69 |
| 利息の支払額 | -330 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,632 | -1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -2,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -5,417 | -3,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,048 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -20,148 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -249 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -4,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192 | 10,356 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,356 | 3,557 |
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