キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,160 | 2,936 |
| 減価償却費 | 3,190 | 3,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| のれん償却額 | 472 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
| 支払利息 | 268 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -58 |
| 固定資産除却損 | 42 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389 | 4,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,688 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -4,187 |
| その他 | -1,365 | -2,477 |
| 小計 | -1,112 | 5,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -270 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | 4,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -2,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -3,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -3,670 | -8,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,745 | 9,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,148 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -253 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,018 | -555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,421 | 3,557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 11,055 |
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