クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,936 | 691 |
| 減価償却費 | 3,195 | 4,004 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 69 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 205 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -13 |
| 固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,197 | -499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,187 | -934 |
| その他 | -2,477 | 12 |
| 小計 | 5,067 | 2,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 165 |
| 利息の支払額 | -203 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,247 | 2,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -1,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,093 | -3,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -8,960 | -18,941 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,992 | 22,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -8,156 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -77 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -503 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555 | 905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,610 | 11,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,055 | 6,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
