クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691 | 2,328 |
| 減価償却費 | 4,004 | 4,308 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 62 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -82 |
| 支払利息 | 184 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -18 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | -2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 402 |
| その他 | 12 | -188 |
| 小計 | 2,303 | 5,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 82 |
| 利息の支払額 | -186 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 4,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -3,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -18,941 | -20,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,958 | 27,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 858 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,156 | -32,035 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -338 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -5,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469 | 8,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
