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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-759	2,351
減価償却費	5,923	5,214
投資有価証券売却損益（△は益）	-25	－
子会社株式売却損益（△は益）	-190	－
減損損失	36	－
のれん償却額	687	686
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	-173
退職給付引当金の増減額（△は減少）	514	-186
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-79
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-441	-68
受取利息及び受取配当金	-66	-72
支払利息	558	477
為替差損益（△は益）	-86	-231
持分法による投資損益（△は益）	-34	-67
固定資産売却損益（△は益）	-278	-34
固定資産除却損	53	91
事業構造改善費用	－	496
売上債権の増減額（△は増加）	-507	2,060
たな卸資産の増減額（△は増加）	632	-5,552
仕入債務の増減額（△は減少）	12,272	4,528
その他	-3,429	1,218
小計	14,864	10,659
利息及び配当金の受取額	66	96
利息の支払額	-562	-480
法人税等の支払額	-449	-1,152
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,918	9,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	362	－
有形固定資産の取得による支出	-1,781	-1,187
有形固定資産の売却による収入	594	67
無形固定資産の取得による支出	-1,698	-2,528
投資有価証券の取得による支出	-42	-20
投資有価証券の売却による収入	217	40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	301	－
貸付けによる支出	-2,669	-19,095
貸付金の回収による収入	2,602	20,147
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,113	-2,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,392	-1,000
長期借入れによる収入	12,200	－
長期借入金の返済による支出	-12,097	-227
リース債務の返済による支出	-403	-413
自己株式の取得による支出	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,694	-1,643
現金及び現金同等物に係る換算差額	-198	-641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,911	4,261
現金及び現金同等物の期首残高	9,039	12,950
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,950	14,453

クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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