キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,351 | 4,463 |
| 減価償却費 | 5,214 | 4,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| のれん償却額 | 686 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -68 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -74 |
| 支払利息 | 477 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -43 |
| 固定資産除却損 | 91 | 44 |
| 事業構造改善費用 | 496 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,060 | -1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,552 | -3,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,528 | 6,967 |
| その他 | 1,218 | 147 |
| 小計 | 10,659 | 12,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 99 |
| 利息の支払額 | -480 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,123 | 11,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -2,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -3,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -19,095 | -11,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,147 | 8,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -8,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -372 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -20,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,261 | 1,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192 | 14,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,453 | 9,280 |
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