キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,463 | 2,413 |
| 減価償却費 | 4,971 | 4,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 4 |
| のれん償却額 | 704 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -822 | -867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -46 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 382 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | -45 |
| 固定資産除却損 | 44 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,820 | 9,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,396 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,967 | -7,838 |
| その他 | 995 | -2,386 |
| 小計 | 12,195 | 5,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 160 |
| 利息の支払額 | -387 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,216 | 4,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -3,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -4,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| その他 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -11,668 | -13,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,548 | 14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,505 | -6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -394 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,226 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704 | -2,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,421 | 9,280 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,280 | 9,520 |
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