クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -128 | 985 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,557 |
| のれん償却額 | 243 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -881 | -861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 137 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807 | 369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,320 | -2,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | 2,328 |
| その他 | -287 | -859 |
| 小計 | -2,344 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -138 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -1,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1,565 | -3,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,789 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,810 | － |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -120 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,062 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,421 | 7,617 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,617 | 10,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
