クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 206 | -128 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,594 |
| のれん償却額 | 228 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 165 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -40 |
| 固定資産除却損 | 30 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | 807 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,948 | -3,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | -374 |
| その他 | -19 | -1,168 |
| 小計 | -847 | -2,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 51 |
| 利息の支払額 | -170 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -1,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,810 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -122 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 35 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -8,062 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535 | 41 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192 | 8,657 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,657 | 7,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
