クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 985 | -761 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,963 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -861 | -856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 99 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -179 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | 485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,919 | -2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,328 | 2,429 |
| その他 | -859 | -288 |
| 小計 | 736 | 458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 73 |
| 利息の支払額 | -96 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -1,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -3,055 | -7,671 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,937 | 11,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | 1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -120 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -8,062 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 279 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,610 | 10,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,575 | 7,062 |
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