四半期報告書-第75期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -761 | 967 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,119 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | -990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -36 |
| 支払利息 | 94 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -15 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,850 | -1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,429 | 2,418 |
| その他 | -288 | -791 |
| 小計 | 458 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 36 |
| 利息の支払額 | -93 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314 | 1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -7,671 | -12,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,060 | 14,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,062 | － |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498 | 735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,062 | 7,221 |