有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）104億1800万→118億100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-96億8300万→-107億2900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-9億5900万→-5億400万; 現金及び現金同等物（連結）64億8600万→134億1100万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,429	4,687
減価償却費	6,715	8,322
のれん償却額	915	915
持分法による投資損益（△は益）	-124
投資有価証券売却益	-14	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-48	-57
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-952
賞与引当金の増減額（△は減少）	-92	355
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-25	-39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	53	63
受取利息及び受取配当金	-91	-131
支払利息	407	381
為替差損益（△は益）	-198	-88
固定資産売却益	-117	-132
固定資産売却損	21	4
固定資産除却損	28	53
売上債権の増減額（△は増加）	6,363	-968
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,836	246
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,074	-1,472
その他	-3,356	144
小計	6,636	11,334
利息及び配当金の受取額	173	349
利息の支払額	-401	-386
法人税等の支払額	-920	-878
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,488	10,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,298	-2,888
有形固定資産の売却による収入	381	215
無形固定資産の取得による支出	-6,209	-6,966
投資有価証券の取得による支出	-29	-36
投資有価証券の売却による収入	67	53
貸付けによる支出	-25,466	-51,671
貸付金の回収による収入	24,184	51,609
定期預金の払戻による収入	－	1
その他	19	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,350	-9,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-530	-576
長期借入れによる収入	－	8,000
長期借入金の返済による支出	-292	-8,303
自己株式の取得による支出	-1	-2
少数株主への配当金の支払額	-35	-77
セール・アンド・リースバックによる収入	294	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-564	-959
現金及び現金同等物に係る換算差額	379	1,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,046	922
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,564	6,486

クラリオン（6796）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート