ホシデン（6804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,607 | -4,721 |
| 減価償却費 | 2,194 | 1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,117 | -2,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,992 | -35,553 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,042 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,403 | 43,606 |
| その他 | -568 | 12 |
| 小計 | 11,504 | -2,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 47 |
| 利息の支払額 | -41 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -212 |
| 法人税等の還付額 | 1,528 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,715 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -3,227 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 624 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -661 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,582 | -5,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,243 | 63,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,826 | 51,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
