利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、31億77百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は28億42百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加67億円(前年同四半期連結累計期間は143億65百万円の増加)、売上債権の増加19億19百万円(前年同四半期連結累計期間は58億73百万円の増加)、仕入債務の増加137億21百万円(前年同四半期連結累計期間は211億18百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、16億46百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は33億55百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17億51百万円(前年同四半期連結累計期間は35億6百万円)によるものであります。

2014/11/13 9:19