営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、1億70百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は36億94百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少10億96百万円(前年同四半期連結累計期間は18億82百万円の減少)、たな卸資産の増加14億13百万円(前年同四半期連結累計期間は7億68百万円の減少)、仕入債務の増加14億33百万円(前年同四半期連結累計期間は30億84百万円の増加)、法人税等の支払額12億11百万円(前年同四半期連結累計期間は5億76百万円の支払)によるものであります。

2015/08/07 15:54