四半期報告書-第66期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,056 | -299 |
減価償却費 | 424 | 611 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,882 | 1,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 768 | -1,413 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 149 | -181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,084 | 1,433 |
その他 | -29 | 101 |
小計 | 4,222 | 1,349 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 44 |
利息の支払額 | -17 | -27 |
法人税等の支払額 | -576 | -1,211 |
法人税等の還付額 | 27 | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,694 | 170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 107 | 55 |
有形固定資産の取得による支出 | -796 | -625 |
その他 | -79 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -171 | 320 |
自己株式の取得による支出 | -1,600 | |
配当金の支払額 | -330 | -316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -1,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,280 | -1,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,744 | 53,982 |