有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,449 | -8,766 |
| 減価償却費 | 2,218 | 2,233 |
| 減損損失 | 401 | 3,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -122 |
| 支払利息 | 136 | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | 5,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,864 | 6,526 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 332 | 134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -777 | 466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | -4,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -254 | -55 |
| その他 | 145 | 110 |
| 小計 | 8,304 | 5,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 122 |
| 利息の支払額 | -136 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,935 |
| 法人税等の還付額 | 191 | 597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,641 | 4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 127 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -2,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -73 |
| その他 | -61 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -661 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,744 | 54,015 |