営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、1億13百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は26億86百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失33億57百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失26億90百万円)、売上債権の増加37億75百万円(前年同四半期連結累計期間は15億18百万円の増加)、たな卸資産の増加33億7百万円(前年同四半期連結累計期間は17億85百万円の増加)、仕入債務の増加107億3百万円(前年同四半期連結累計期間は26億1百万円の増加)によるものであります。

2016/11/14 11:21