営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、10億29百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は7億59百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億56百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失46億25百万円)、売上債権の増加70億75百万円(前年同四半期連結累計期間は2億16百万円の増加)、たな卸資産の増加132億86百万円(前年同四半期連結累計期間は39億3百万円の減少)、仕入債務の増加183億82百万円(前年同四半期連結累計期間は23億40百万円の減少)によるものであります。

2017/02/13 13:17