利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、27億59百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は9億12百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億80百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失26億23百万円)、売上債権の増加53億36百万円(前年同四半期連結累計期間は36億82百万円の増加)、たな卸資産の増加114億72百万円(前年同四半期連結累計期間は1億34百万円の増加)、仕入債務の増加124億29百万円(前年同四半期連結累計期間は73億48百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、17億76百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は7億55百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億43百万円(前年同四半期連結累計期間は7億89百万円)によるものであります。

2017/08/10 10:43