営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、27億59百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は9億12百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億80百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失26億23百万円)、売上債権の増加53億36百万円(前年同四半期連結累計期間は36億82百万円の増加)、たな卸資産の増加114億72百万円(前年同四半期連結累計期間は1億34百万円の増加)、仕入債務の増加124億29百万円(前年同四半期連結累計期間は73億48百万円の増加)によるものであります。

2017/08/10 10:43