営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、73億9百万円の減少(前年同期は10億29百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益113億97百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益21億56百万円)、売上債権の増加238億81百万円(前年同期は70億75百万円の増加)、たな卸資産の増加109億66百万円(前年同期は132億86百万円の増加)、仕入債務の増加149億64百万円(前年同期は183億82百万円の増加)によるものであります。

2018/02/13 10:17