利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、81億9百万円の減少(前年同期は62億12百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益94億4百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益66億70百万円)、売上債権の増加94億84百万円(前年同期は135億87百万円の増加)、たな卸資産の増加70億26百万円(前年同期は143億49百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、32億23百万円の減少(前年同期は38億69百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の増加10億63百万円(前年同期は2億80百万円の増加)、有形固定資産の取得による支出22億62百万円(前年同期は35億40百万円)によるものであります。

2018/11/13 10:26