利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、113億7百万円の増加(前年同期は73億9百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益114億87百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益113億97百万円)、売上債権の増加52億18百万円(前年同期は238億81百万円の増加)、たな卸資産の減少105億80百万円(前年同期は109億66百万円の増加)、仕入債務の減少69億66百万円(前年同期は149億64百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、40億46百万円の減少(前年同期は48億68百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の増加10億65百万円(前年同期は3億46百万円の増加)、有形固定資産の取得による支出29億78百万円(前年同期は46億92百万円)によるものであります。

2019/02/13 9:22