利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、4,639百万円の減少(前年同期は6,989百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,692百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益5,478百万円)、売上債権の増加12,699百万円(前年同期は13,873百万円の増加)、たな卸資産の増加2,413百万円(前年同期は21,168百万円の増加)、仕入債務の増加6,563百万円(前年同期は24,659百万円の増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、941百万円の減少(前年同期は1,786百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,162百万円(前年同期は3,211百万円)によるものであります。

2020/11/12 9:24