利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、829百万円の増加(前年同期は6,996百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11,049百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益3,166百万円)、売上債権の増加13,846百万円、(前年同期は517百万円の減少)、棚卸資産の減少12,900百万円(前年同期は10,005百万円の増加)、仕入債務の減少7,086百万円(前年同期は1,375百万円の減少)、法人税等の支払2,808百万円(前年同期は2,030百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、2,648百万円の減少(前年同期は535百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,234百万円(前年同期は736百万円)、有価証券の取得による支出999百万円(前年同期は該当なし)によるものであります。

2022/08/08 14:09