利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、1,700百万円の減少(前年同期は5,657百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6,342百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益11,010百万円)、売上債権の増加2,746百万円(前年同期は749百万円の増加)、棚卸資産の増加7,638百万円(前年同期は2,554百万円の減少)、仕入債務の増加5,136百万円(前年同期は5,076百万円の減少)、法人税等の支払3,308百万円(前年同期は3,737百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、4,011百万円の減少(前年同期は1,147百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出8,905百万円(前年同期は5,052百万円)、定期預金の払戻による収入7,338百万円(前年同期は4,708百万円)、有形固定資産の取得による支出2,411百万円(前年同期は867百万円)によるものであります。

2024/11/13 9:59