営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失7億35百万円を計上し、退職給付に係る負債の減少額4億70百万円、売上債権の減少額71億29百万円、たな卸資産の増加額25億96百万円、仕入債務の減少額12億94百万円等により、17億15百万円の収入となりました(前年同期比30億56百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億91百万円、無形固定資産の取得による支出1億15百万円、関係会社出資金の払込による支出1億1百万円等により、3億98百万円の支出となりました(前年同期比5億16百万円の支出増加)。

2014/11/10 11:42