池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,070 | -735 |
| 減価償却額 | 310 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額 | 0 | 141 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 退職給付引当金の増減額 | -533 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -470 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 19 | 34 |
| 社債発行費等 | 22 | － |
| 為替差損益 | -166 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額 | 4,357 | 7,129 |
| たな卸資産の増減額 | -3,060 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額 | -670 | -1,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -162 |
| その他 | -451 | -542 |
| 小計 | -1,279 | 1,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -17 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -101 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 350 | － |
| 貸付の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -260 |
| 社債の発行による収入 | 977 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,385 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | 847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,834 | 3,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
