四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,070 | -735 |
減価償却額 | 310 | 304 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | -5 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 141 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
退職給付引当金の増減額 | -533 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -470 |
受取利息及び配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 19 | 34 |
社債発行費等 | 22 | - |
為替差損益 | -166 | -18 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
有形固定資産売却損益 | -1 | - |
売上債権の増減額 | 4,357 | 7,129 |
たな卸資産の増減額 | -3,060 | -2,596 |
仕入債務の増減額 | -670 | -1,294 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17 | -162 |
その他 | -451 | -542 |
小計 | -1,279 | 1,793 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
利息の支払額 | -17 | -38 |
法人税等の支払額 | -63 | -60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 1,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195 | -191 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -115 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -101 |
定期性預金の払戻による収入 | 350 | - |
貸付の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 3 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -185 | -260 |
社債の発行による収入 | 977 | - |
社債の償還による支出 | -70 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -29 |
自己株式の取得による支出 | -1,385 | -1 |
配当金の支払額 | - | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -893 | 847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,834 | 3,166 |