四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -735 | -948 |
| 減価償却費 | 304 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -470 | -498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,129 | 5,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294 | -1,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -270 |
| その他 | -542 | -320 |
| 小計 | 1,793 | -165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -38 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -60 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| その他 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -90 |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -335 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -126 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847 | -582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166 | 2,290 |