四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -948 | -1,672 |
| 減価償却費 | 363 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | 200 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -498 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -18 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,371 | 3,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122 | -950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270 | -142 |
| その他 | -320 | -236 |
| 小計 | -165 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | － | -63 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| その他 | 23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -90 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 247 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -330 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504 | -411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -335 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -74 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 38 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 配当金の支払額 | -191 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582 | -709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290 | 2,828 |