四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,438 | -1,070 |
| 減価償却費 | 273 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -474 | -533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 社債発行費 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -166 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,498 | 4,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,024 | -3,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | -670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | -17 |
| その他 | -201 | -451 |
| 小計 | -1,225 | -1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -185 |
| 社債の発行による収入 | － | 977 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793 | -893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,889 | 4,424 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424 | 2,834 |