池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,377 | -1,438 |
| 減価償却費 | 311 | 273 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -22 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -460 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,567 | 4,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,994 | -3,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825 | -704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -202 |
| 早期割増退職金 | 426 | － |
| その他 | 110 | -201 |
| 小計 | 1,672 | -1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 22 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 早期割増退職金の支払額 | -426 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241 | -1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -222 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,025 | 4,292 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 4,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
