池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,512 | -1,377 |
| 減価償却費 | 338 | 311 |
| 減損損失 | － | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 528 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -39 |
| 支払利息 | 38 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式評価損 | 15 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,417 | 5,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,856 | -1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,642 | -825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | -159 |
| 早期割増退職金 | － | 426 |
| その他 | -171 | 110 |
| 小計 | 798 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | -37 | -26 |
| 早期割増退職金の支払額 | -397 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,190 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -237 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,087 | 6,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,045 | 4,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
