営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益11億86百万円を計上し、減価償却費6億71百万円、退職給付に係る負債の減少額9億48百万円、売上債権の減少額19億64百万円、たな卸資産の増加額19億72百万円等により、4億84百万円の収入となりました(前年同期比24億89百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出6億38百万円、無形固定資産の取得による支出3億52百万円、貸付けによる支出1億78百万円、関係会社出資金の払込による支出1億1百万円等により、12億63百万円の支出となりました(前年同期比8億71百万円の支出増加)。

2015/06/26 13:03