営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失9億48百万円を計上し、退職給付に係る負債の減少額4億98百万円、売上債権の減少額53億71百万円、たな卸資産の増加額25億35百万円、仕入債務の減少額11億22百万円等により、1億46百万円の支出となりました(前年同期比18億61百万円の支出増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億43百万円、無形固定資産の取得による支出76百万円、貸付けによる支出90百万円等により、2億98百万円の支出となりました(前年同期比99百万円の支出減少)。

2015/11/10 9:33