#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益2億84百万円を計上し、減価償却費7億45百万円、退職給付に係る負債の減少額9億33百万円、売上債権の減少額16億49百万円等により、12億69百万円の収入となりました(前年同期比7億84百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出3億21百万円、無形固定資産の取得による支出2億13百万円、貸付けによる支出1億20百万円、貸付金の回収による収入29百万円等により、5億67百万円の支出となりました(前年同期比6億96百万円の支出減少)。
2016/06/29 13:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「シンジケートローン手数料」、「シンジケートローン手数料の支払額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「シンジケートローン手数料」、「シンジケートローン手数料の支払額」に表示していた、それぞれ25百万円、△25百万円は「その他」として組替えています。
2016/06/29 13:03