営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失16億72百万円を計上し、減価償却費3億60百万円、退職給付に係る負債の減少額1億93百万円、売上債権の減少額30億59百万円、仕入債務の減少額9億50百万円等により、6億56百万円の収入となりました(前年同期比8億2百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億47百万円、貸付金の回収による収入2億47百万円、関係会社出資金の払込による支出3億30百万円等により、2億76百万円の支出となりました(前年同期比21百万円の支出減少)。

2016/11/09 9:47