営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失1億69百万円を計上し、減価償却費3億25百万円、売上債権の減少額45億21万円、たな卸資産の増加額21億20百万円、仕入債務の減少額7億48百万円、未払消費税等の減少額3億26百万円等により、7億93百万円の収入となりました(前年同期比46億11百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億53百万円等により、1億76百万円の支出となりました(前年同期比96百万円の支出増加)。

2018/11/09 10:10