営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失91百万円を計上し、減価償却費2億96百万円、貸倒引当金の減少額3億12百万円、売上債権の減少額38億11万円、たな卸資産の増加額23億3百万円、仕入債務の減少額16億24百万円、未払消費税等の減少額3億44百万円等により、13億62百万円の支出となりました(前年同期比21億55百万円の支出増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億74百万円、投資有価証券の売却による収入2億33百万円等により、50百万円の収入となりました(前年同期比2億26百万円の収入増加)。

2019/11/08 13:30