営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億8百万円増加し、63億65百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益7億72百万円を計上し、減価償却費6億30百万円、売上債権の減少額15億75百万円、貸倒引当金の減少2億95百万円、仕入債務の減少8億76百万円、たな卸資産の増加額2億45百万円、法人税等の支払額3億86百万円等により、9億82百万円の収入となりました(前年同期比19億56百万円の収入減少)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出4億29百万円、投資有価証券の売却による収入2億33百万円等により、2億11百万円の支出となりました(前年同期比1億93百万円の支出減少)。

2020/06/24 13:30