営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失9億47百万円を計上し、減価償却費2億52百万円、売上債権の減少額32億95百万円、棚卸資産の増加額19億95百万円、未払消費税等の減少額5億65百万円等により、24百万円の収入となりました(前年同期比3億75百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出4億28百万円等により、4億54百万円の支出となりました(前年同期比2億57百万円の支出増加)。

2021/11/12 11:01