営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失11億70百万円を計上し、減価償却費2億61百万円、賞与引当金の増加額7億55百万円、売上債権の減少額36億70百万円、棚卸資産の増加額37億13百万円、仕入債務の増加額4億8百万円等により、79百万円の収入となりました(前年同期比54百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出56百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円等により、79百万円の支出となりました(前年同期比3億74百万円の支出減少)。

2022/11/11 11:00