無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益1億34百万円を計上し、減価償却費2億43百万円、売上債権の減少額54億80百万円、棚卸資産の増加額24億円、仕入債務の減少額3億20百万円等により、30億44百万円の収入となりました(前年同期比29億65百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億円、無形固定資産の取得による支出21百万円等により、1億22百万円の支出となりました(前年同期比42百万円の支出増加)。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の減少額15億円、長期借入れによる収入16億99百万円、長期借入金の返済による支出6億42百万円、社債の償還による支出1億56百万円等により、7億23百万円の支出となりました(前年同期比3億61百万円の支出増加)。

2023/11/10 11:02