無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前中間純損失12億92百万円を計上し、減価償却費2億42百万円、売上債権の減少額41億52百万円、棚卸資産の増加額42億29百万円、仕入債務の減少額13億2百万円等により、38億95百万円の支出となりました(前中間連結会計期間比69億39百万円の支出増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億18百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円等により、1億57百万円の支出となりました(前中間連結会計期間比34百万円の支出増加)。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の増加額6億50百万円、長期借入れによる収入16億99百万円、長期借入金の返済による支出7億29百万円、配当金の支払額1億93百万円等により、12億53百万円の収入となりました(前中間連結会計期間比19億77百万円の収入増加)。

2024/11/08 12:06