短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当中間連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当中間連結会計期間(2024年9月30日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	2,450		3,100

(財務制限条項)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。

2024/11/08 12:06